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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业中证国有企业改革指数增强 股票型 07-26 1.1270 1.1270 0.53%
兴业上证红利低波ETF 股票型 07-26 1.0251 1.0251 0.11%
兴业安保优选 混合型 07-26 1.1364 1.1364 0.39%
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 07-26 1.1369 1.1369 0.31%
兴业量化混合 混合型 07-26 0.9526 0.9526 0.07%
兴业多策略混合 混合型 07-26 1.3550 1.3550 -0.07%
兴业成长动力混合 混合型 07-26 1.0980 1.0980 0.27%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 07-26 1.1470 1.1470 0.09%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 07-26 1.4260 1.4260 -0.14%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 07-26 1.2950 1.2950 0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 07-26 1.1580 1.1880 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 07-26 1.2930 1.2930 0.08%
兴业国企改革混合 混合型 07-26 1.3250 1.3250 0.00%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 07-26 1.1920 1.1920 0.08%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 07-26 1.1650 1.1650 -0.17%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 07-26 1.1450 1.1450 0.00%
兴业奕祥混合 混合型 07-26 1.0646 1.0946 0.02%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 07-26 1.0744 1.0744 0.16%
兴业裕华债券 债券型 07-26 1.0447 1.1287 0.01%
*兴业18个月定开债券A 债券型 07-26 1.0202 1.1299 0.15%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 07-26 1.0190 1.1290 0.10%
*兴业安和6个月定开债券发起式 债券型 07-26 1.0136 1.0661 0.11%
*兴业定开债券A 债券型 07-26 1.1460 1.3830 0.17%
兴业天融债券 债券型 07-26 1.0720 1.1430 0.00%
兴业裕丰债券 债券型 07-26 1.0151 1.1111 0.02%
兴业裕恒债券 债券型 07-26 1.0218 1.0889 0.01%
兴业机遇债券 债券型 07-26 1.0570 1.0570 0.27%
*兴业18个月定开债券C 债券型 07-26 1.0191 1.1203 0.15%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 07-26 1.0863 1.0863 0.17%
*兴业增益三年定开债券 债券型 07-26 1.0290 1.0770 0.10%
兴业福鑫债券 债券型 07-26 1.0514 1.1159 0.01%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 07-26 1.0568 1.1278 0.09%
*兴业定开债券C 债券型 07-26 1.1310 1.2280 0.09%
兴业天禧债券 债券型 07-26 1.0090 1.0870 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 07-26 1.1190 1.2020 0.18%
兴业收益增强债券A 债券型 07-26 1.2380 1.2380 0.08%
兴业收益增强债券C 债券型 07-26 1.2120 1.2120 0.17%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业安润货币B 货币型 07-26 0.9364 2.690
兴业安润货币A 货币型 07-26 0.8706 2.447
兴业14天理财A 债券型 07-26 1.6086 3.113
兴业14天理财B 债券型 07-26 1.6196 3.154
兴业货币A 货币型 07-26 0.5058 1.997
兴业货币B 货币型 07-26 0.5717 2.242
兴业添天盈货币A 货币型 07-26 0.4584 2.097
兴业添天盈货币B 货币型 07-26 0.5242 2.340
兴业鑫天盈货币A 货币型 07-26 0.4795 2.704
兴业鑫天盈货币B 货币型 07-26 0.5442 2.946
兴业稳天盈货币A 货币型 07-26 0.5941 2.260
兴业稳天盈货币B 货币型 07-26 0.6599 2.505
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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