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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 02-27 1.0719 1.0719 -0.74%
兴业安保优选 混合型 02-27 1.0979 1.0979 -0.88%
兴业量化混合 混合型 02-27 0.8871 0.8871 -0.10%
兴业多策略混合 混合型 02-27 1.2800 1.2800 -0.31%
兴业成长动力混合 混合型 02-27 1.0490 1.0490 -0.19%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 02-27 1.3440 1.3440 -0.22%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 02-27 1.0880 1.0880 -0.09%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 02-27 1.2230 1.2230 -0.08%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 02-27 1.0910 1.1210 -0.27%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 02-27 1.2220 1.2220 -0.08%
兴业国企改革混合 混合型 02-27 1.1950 1.1950 -0.17%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 02-27 1.0710 1.0710 0.00%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 02-27 1.1050 1.1050 -0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 02-27 1.1270 1.1270 -0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 02-27 1.1150 1.1150 -0.27%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 02-27 1.1300 1.1300 -0.18%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 02-27 1.1700 1.1700 -0.09%
兴业奕祥混合 混合型 02-27 1.0542 1.0842 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 02-22 1.0718 1.0718 -0.17%
*兴业18个月定开债券C 债券型 02-22 1.0306 1.1088 -0.01%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 02-22 1.0619 1.0619 -0.17%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 02-22 1.0564 1.1114 -0.01%
兴业机遇债券 债券型 02-27 1.0670 1.0670 -0.26%
兴业裕恒债券 债券型 02-27 1.0624 1.0745 0.07%
*兴业裕丰债券 债券型 02-27 1.0300 1.1010 0.09%
兴业天融债券 债券型 02-27 1.0920 1.1280 0.09%
*兴业定开债券A 债券型 02-22 1.1240 1.3610 0.27%
兴业裕华债券 债券型 02-27 1.0322 1.1162 -0.04%
*兴业18个月定开债券A 债券型 02-22 1.0315 1.1167 -0.01%
*兴业增益三年定开债券 债券型 02-22 1.0690 1.0690 0.09%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 02-27 1.0250 1.1120 0.00%
兴业中证国有企业改革指数增强 债券型 02-27 1.0613 1.0613 -0.08%
*兴业福鑫债券 债券型 02-27 1.0362 1.1007 -0.05%
*兴业定开债券C 债券型 02-22 1.1110 1.2080 0.27%
兴业天禧债券 债券型 02-27 1.0240 1.0750 0.10%
*兴业增益五年定开债券 债券型 02-22 1.0720 1.0720 0.00%
*兴业年年利定开债券 债券型 02-22 1.1190 1.1790 0.27%
兴业收益增强债券A 债券型 02-27 1.1810 1.1810 0.25%
兴业收益增强债券C 债券型 02-27 1.1580 1.1580 0.26%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 02-22 1.0100 1.1140 0.00%
兴业添利债券 债券型 02-27 1.0190 1.1860 -0.10%
兴业丰利债券 债券型 02-27 1.0660 1.0660 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 02-27 1.0710 1.0710 0.00%
兴业福益债券 债券型 02-27 1.0630 1.0680 0.00%
基金名称
类型
净值日期
?#23458;?#20221;收益
七日年化收益率
兴业14天理财A 债券型 02-27 0.9569 2.941
兴业安润货币B 货币型 02-27 0.8323 3.084
兴业14天理财B 债券型 02-27 0.9679 2.982
兴业安润货币A 货币型 02-27 0.7666 2.844
兴业货币A 货币型 02-27 0.6585 2.286
兴业货币B 货币型 02-27 0.7233 2.531
兴业添天盈货币A 货币型 02-27 0.4662 1.863
兴业添天盈货币B 货币型 02-27 0.5349 2.110
兴业鑫天盈货币A 货币型 02-27 0.2470 1.768
兴业鑫天盈货币B 货币型 02-27 0.3125 2.012
兴业稳天盈货币A 货币型 02-27 0.7325 2.759
兴业稳天盈货币B 货币型 02-27 0.7991 3.007
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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